「株高円安は良くない…」ゴールドにも注意せよ“資産250億円”のプロ片山晃が指摘する日本の投資ブーム【片山晃×田中渓】/MONEY&MATE（マネーメイト）

「株高円安は良くない…」ゴールドにも注意せよ“資産250億円”のプロ片山晃が指摘する日本の投資ブーム【片山晃×田中渓】/MONEY&MATE（マネーメイト）

2012年に10 億の資産に行ったんですね。ところが最後の 3週間で30% ぐらい資産が減ったんですよ。 おお。 で、これもしかしたら加破算するかもしれないって恐怖に今年 1 個気になってる動きがあってで、それがやっぱあのゴールドなんですよ。 ま、今年だけで50% 以上上がってるんですね。 どれがもうバブルなのか、どれが短期的に当期っぽくなってるのか、ちょっと見極められないんで、とりあえずもう分散しとこうみたいな。 うん。期間投資化がカバーしないようなちっちゃいところを買ってで、それがうまくいった時には結構爆発的なリターンになるっていう。ま、それを結構愚直に実践していったっていう時期があって 銘柄とかはどういう系ですか? そん時ちっちゃかったやつで今大きくなった株っていっぱいあって はい。皆さんこんにちは。 [音楽] 金融経済資産形成について学ぶ番組マネーメイトです。え、株のですね、もう本当にプロと言えばこの人、え、片山明さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。 よろしくお願いします。 はい。片山さん、もう資産 250 億円っていうちょっと、ま、どういう単価よくわからないような金額になってるんですけれども、ま、でもう本当に何でしょうね。 SNSワールドでは知らぬ人はいない。 ただ、ま、この番組いろんな方々あの、見 てらっしゃるので、ちょっと簡単に プロフィールを紹介しながらではあるん ですけれども、え、今ちょっと映っている ようにと2005年に65万円で株式投資 を始め、2017年には資産140億円に 到達と。で、その後はヘッジファンド運営 、え、事業投資、スタートアップ投資に 活動の幅を広げ、で、近年では自己資金の 運用に加えてリーディーリングを立ち上げ 、え、更新への育成なども積極的に行って おり、現在の総資産は約250億円ともう 1度言いますけど、単位がおかしいとは 個人投資なのに。 まあ、まずみ、もう皆さん本当に山さんが、ま、どういう風にこうね、投資をされてきて、どういう哲学を持っていて、で、今のこの相場も含めてですけど、ま、どういう風に見ていけばいいのか、ま、どういう資産形成をしてるのか、その辺りを 1 つずつちょっと伺ってみたいなと思うので。 はい。 ま、早速なんですけれども、ま、片山流、 え、投資手法と 投資の思考法。ま、これちょっとお聞きした。 うん。 ま、背景というか、え、ま、今こうなんかね、投資ブームみたいなのがすごいやってきて、ま、いろんな手法がやっぱりあると。うん。 で、こないだのちょ子さんはチョルコさんでね、彼女の独自の手法でやっているし、 ま、それが中長期なのか、短期なのか、 え、テクニカルなのか、ファンダメンタルズなのか、ま、いろんなこうスタイルがある中で、 まあなんでしょうね。 ここの番組としては なんかあんまりこう腐ってしまうとかインスタントなものを発信したいっていうつもりはなくて できるだけこう長くちゃんと使える知識であったり考え方、哲学心の持ち方みたいなことを伝えていきたいっていうのがあるので、ま、そういうことも踏まえてなんですけど、ちょっとザ片山流投資手法とか思考っていうのをちょっと教えていただけますか? うん。 ま、あの、手法とかっていうのはやっぱりね、あの、その人の置かれてる状況とか、ま、その年収であるとかいくつなんだとか家族がいるとか、 あ、そう。あとはその運用してる額とかによって、ま、どういうやり方をするのが最適かっていうのはやっぱ異なってくるので、 ていうのがまず大前提として、ま、ありますけどうん。 ま、僕の場合はいろんなその編線を遂げて今の形になっててで、最初やっぱデイトレなんですよ。 はい。 で、2005 年は、あ、インターネット証券がこうかなり立ち上がってきて、で、ま、ライブドア堀リモン、え、村上さんのもう [拍手] 1台株式ブームがその時起こって はい。 ま、とは今から比べるとかなり極所的で日じゃなかったんですけど、でもあん時すごいデイトレがまあ日本全体追ってたわけですよ。 当然そっから始まってで、 [拍手] 23年ぐらいはそういう、ま、土短機の やつがやってたんですけど、D マンショックが来て で、株価が大幅に、ま、下落しますと。 うん。 するとあの安くなったのと同時に流動性がなくなるんですよね。売買代金がもう今当初って 5兆円とかありますけど 1兆円ぐらいしかなくてその時うん。 こんなんトレードなんかやれんという状況になってしまって うん。 で、ま、しょうがないっていうのと、ま、もう 1 つはこんだけ絶対水人として株価が安くなったんだったら少しこう長い目でね、持つっていうところにも可能性があるんじゃないかっていうところでうん。 え、2009 年ぐらいからですね、あ、中長期の、ま、トレードっていうものを始めてうん。 で、当初は中古型株をすごいメインにしてました。はい。 うん。 で、それは、ま、あの、機関投資化がカバーしないようなちっちゃいところを買って、 で、それがうまくいった時には結構爆発的なリターンになるっていう、そういう話があったから、 ま、それを結構愚直に実践していったっていう時期があって、銘柄とかどういう系ですか? いや、でもね、そん時ちっちゃかったやつで今大きくなった株っていっぱいあって、 あの、神戸物産とか1 兆円超えてますし、あと 100円ショップのセリアとかあれもね、 100 億ぐらいの直総額でしたけど、今何千億ってなってて、 ま、そういうのがあの PR7倍とか8 倍で売ってたんですよ、あの次第。 うん。 すごいな。しかも中古型高めで。 そうなんですよ。 はい。 みたいなところを、ま、やってて、で、ま、元々そのファンダメンタルズというか、企業績、決算とか読む、あ、あとは式法とかね、 え、日経支部もそうですけど、そういうのに目を通すのは好きだったので、ま、ある程度その素用みたいなものは多分あったんだと思うんですけど、ま、そういう中で、え、ファンダーの投資に移行したら 割とすぐ成果が出てくれて、 ええ、 ま、でも日経7000 まで下がったんで、何買ったって上がるに決まってるんです [音楽] それはね、この10 年本当はそうですよね。 そうなんですよ。ま、時代がすごい良かったなっていう。 ま、そこにもマッチして、え、中古で資金が増えて、で、やっぱり今その昔はなんで中古型が良かったかって言うと、日本のやっぱその伝統的なね、大企業、 [音楽] JTC って言われるようなところが、まあ、良くなかったんで、 でも今やっぱその日立とかあの三菱住行とかああいう銘柄が相場を牽引してるし、国際的にもすごい競争力を持ってるじゃないですか。はい。はい。 そういう風に変わってきたので、ま、日本企業がちゃんとその正しくね、株主関係とかも含めて頑張るようになってきた、今となっては、ま、あえて中古型をやる必要もないのかなっていう風にはなってて、結構大型株分も相当やるようにはなってるっていう感じですね。うん。 ああ、じゃあやっぱり資産形成の、ま、ステージに応じて、 まあ、ま、資産形成のステージもそうだし、 トレンド、企業のトレンドと、ま、その市場の中でちゃんと大型の人たちも、ま、株の方を見るようになって、ま、当初の圧力もあるんでしょうけど、ま、それによって変されていったっていう。 そうですね。だから自分の都合と、ま、マーケット環境っていうその外部の都合とっていうもので、ま、こう変わっていくって感じでしょうね。うん。 なるほど。なるほど。うん。 え、ま、ちょっと話題は変わりますけれども、今こう投資ブームみたいな来てて、僕ちょうどこれ、えっと、収録してんのは 10月15日で、 ま、朝うん。 Twitterとかいうか、9 TwitterXで うん。うん。まあ、なんか1 億総投資時代みたいな雰囲気になってで、ま、ね、猫も借手しも投資だとか小学生から株式投資だとか 学校でも教えてくださいとかっていうね、親の圧力とかも含めて、ま、ちょっとそういう風潮はちょっと危険じゃないかなっていう意味合いを込めてうんうん。うん。 あの、もしすごく極端な話、全員が投資専業になっちゃったら誰も物も物のを作る人はいなくなっちゃうし、サービス提供する人はいなくなっちゃうから。 だけをこうなんか金融リテラシーの全てだっていう風に あの思うことはそんなに良くないと思っているし あとその投資って言ってもま相場の相場だけが投資じゃないんでまさっきおっしゃってたね長期の視点とかってのはあって うん で僕まちょっとなんか1 発目の投稿でちょっとま言葉足らずでいやそんななんか投資とかあのダメだとか言わないでくださいみたいななんか あの実業 うんどっちからも言って なんかそのう がないと何ともならない人がいるんだからとか 逆になんか実業の人たちは実業の人たちでこうあのすごい燃えててでなんか僕そんなつもりで行ってなくてあのバランスを取りましょうとで投資だけするんじゃなくて事業とか実業もやってそこで生まれた資産をちゃんとま寝かしておくんじゃなくて運用もしようぜっていう意味では言っていたし、ま、今こうやってインフレもしちゃってるから寝かしておくことのリスクもあるからっていうあのなんかこう AかB かじゃなくて両方のバランスだよってことは思ってたんですけどうんうんう その今のブーム的なものとあとその足元の相場でこう考えていくってことについて うん。どうです? ま、あの、おっしゃるようにそもそも株式投資っていうものが株をやってる人が少数派であるということを前提にしてるところが絶対的にあると思ってて、 みんなが節約して株を買ったら企業績は落ちるのに授給で株が上がるっていう意味は分かんないことが本当にこれからどうなるんだっていう今すごいね人類始まっているようの実験が始まってるんだと僕は思ってるんですけど、ま、それはさ 起き うん。 ま、僕なんかがね、株を始めた頃っていうのは 2005年ですけど はい。 ああ、まあ、周り誰もやってる人もいないし、ま、学校とか会社とか、あ、そういうところでやってるなんていうのも言えるような雰囲気じゃなかったわけですよ。 はい。 で、それこそあの麻生太郎さんがね、 え、時の首相ですけど、 お屋っていうのは信用ならねえんだよと。 ありましたね。 で、田舎の方だと株やってるって言ったら怪しいやつに見られるみたいな発言をして問題になったことがあるんですけどうん。はい。 あれ、2009 年ですよ。日経どの時に就首相がそんなことを言っちゃうような、ま、そういう時代だったわけですよ。うん。ま、それからするとは [音楽] 今もう普通に大学生とか新社会人があ、株をやっていて うん。 で、そういう話題が日常の中に溶け込んでるわけじゃないですか。で、こういう番組もたくさん配信されていて うん。 ま、そういう意味ではも本当にこういい時代になったし、ま、株だけがね、金融らしじゃないってのは全くその通りだと思うんですけど、とはいえの金融しが低いっていうことずっとこう聞かされながら育ってきた世代なので、 ま、それで言えばやっぱりあのようやく日本もこういうう時代になって、ま、その点はもう大いに素晴らしいなっていう風には、ま、思ってますよね。 [音楽] うん。うん。うん。うん。 ただ、あの、今年昨みたいなところで言うと 1個気になってる動きがあって、 で、それがやっぱあのゴールドなんですよ。 はい。 で、ゴールドって、え、過去 5年で100% 以上上がってるんですけど、 ま、今年だけで50% 以上上がってるんですね。で、なんかその背景にあるのがなんか最近あの正式名称がついたらしいんですけど、ディベースメントトレードって言ってうん。はい。 ま、いわゆるその皇程通貨からの投避としての、え、リスク資産っていうことなんですけれども はい。うん。 ま、ただそのじゃあ、あ、通貨の気迫化って今年始まったわけじゃなくてもずっと そうですね、 起きてるわけですよ。ずっと金融緩和し続けてきて、え、やってるので 急にそんなに気迫化したわけじゃないのにゴールドがこんな急筒してて、で、しかも今シルバーまで上がり出してるんですよね。 ま、さすがにちょっとこれは当期的じゃないかなっていう風に思うし、本来 うん。 ゴールドって何にも生み出さないじゃないですか。 はい。 金利もついてないし。 はい。 で、ベドルだったら4%つくわけですよ。 はい。 ていうものをこんだけみんながありがたがって突然買い出すっていうのはちょっとブーム化しんじゃないかなっていう風には思うんですよね。 うん。うん。 で、当然株もあの、ま、通貨から、あ、逃げ出すための投資先の 1つなので、 そういう文脈で買われてる部分が一定程度入ってるはずだから、 ま、これがじゃあ、あの、今後どういう風に変化していくのかっていうところについては、ま、少しこう注意深くね、見ていく必要があるんじゃないかとは思ってますけどね。 うん。そうですよね。だから今まさにその当避をどうするかっていうのは僕もすごい悩んでいて うん。 で、日本円もと日本株も結構そういう状況じゃないですか?まさにその通貨安っていうのがまずあるんで、通貨の企画化みたいなのが起こっていて うん。 で、やっぱりそのインフレと通過安が起こってる国っていうのは大体株上がるっていうのが、ま、いつもその水保銀行のからマさんって人が継承してて だからトルコとかザンビアとかアルゼンチンとかそのなんか 6番目くらいに日本ってそのうん。 え、その国のえっとあのインデックスが上がっていてうん。うん。 で、それってだから上がっ、株上がってるんだけど、もうどんどんどんどん円の価値も薄くなっちゃってるから、その増えた資産がどこでも使えなくなってくっていうモノポリーマネーみたいになっちゃうっていう、ま、リスクも一応うん。 理論的にはあり得るし、そういう風になっちゃった国もあるわけなんで、ま、そこだけで勝負しててもやっぱり怖いから、ま、やっぱり僕は、ま、ゴールドは持ってないですけど、あの、 USドルはすごい持っているし、 他の通貨も持っているし、で、ま、一応クリプトも持ってたり、あの、アフリカとかインドとかのなんか VC とかに投資したりもしてるんですけど、ま、なんかここはちょだからどれがもうバブルなのか、どれが短期的に当期っぽくなってるのかちょっと見極められないんで、とりあえずもう分散しとこうみたいな雑な感じでやってるんですけど。うん。 [音楽] ま、だいぶその現金はゴミっていう考えがなんか SNSとかを通じて、 え、人口に感謝してきた感じがあるんで、 ま、大衆がそういう動きをするっていうことはある意味まだ初動かもしれないし、とてつもないところまで行くかもしれないし、 もう十分行きすぎてるのかもしれないし、ま、難しいとこですよね。 うん。うん。ま、 でも本当なんか、あの、日経が 5 万とか行ってわって喜んでる場合じゃないわけですよ。円が下がってるだけなんで。 僕なんか別に日経なんかいくら下がってもいいから円なるべきだと思ってますから。 うん。いや、本当ね。 その方が国民全員とってはいいわけじゃないですか。 給料もらってる人の方が多いんで。 うん。うん。いや、本当に なんか早くそういう方向に行ってほしいなと思ってますけどね。 うん。ま、構造的にかなり難しいと僕は悲観しちゃってますけど、今の貿易状況とね、やっぱ資源がないのとね、デジタルと、ま、みんなそのね、 AIやも始まりますからね。 そう、そう、そう、そう。だからデジタル古作民状態からかなり抜けらんない。 これですよ、完全に。 うん。本ん当 そもそもが冷続国なのにサービスでも冷続国になっちゃってるってね。 そう。だからこのS&Pがずっと強いのっ です。 [音楽]

番組のフル視聴（30分）はこちらから
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今回のMONEY&MATEは投資の神様を目指す個人投資家、片山晃氏が登場。

65万円を元手に株式投資の世界に入り、今では250億円もの資産を運用する投資家に。
株を始めたきっかけ、大きな資産を築くことができた理由、その中で経験した挫折、経験から見えてきた株式投資の本質など、じっくり伺っていきます。

一時は「自分が見えてない株の世界」を見るために、個人投資家から機関投資家として働いた経験も持つ片山氏。
そこから得られた、株をするにあたっての重要な視点とは。

他にも、日本で今起こっている投資ブームや、ゴールドに関する意見も片山氏にぶつけます。

片山晃氏の目から見る「株式投資の世界」について、教えていただきます。

＜出演者＞
片山晃（五月）https://x.com/hakureifarm
田中渓　https://x.com/KeiTanaka_Radio　

※収録日は10月15日（水）です。

※この番組は、特定銘柄の売買や、投資判断ならびに外国為替証拠金取引、その他金融商品の投資勧誘を目的としたものではありません。投資に関する最終決定はあくまでご自身の判断と責任において行って下さい。

＜コミュニティ立ち上げのお知らせと応募方法＞
この度、NewsPicksの番組「MONEY&MATE」では、番組コミュニティを立ち上げることになりました。参加をご希望の方は、下記フォームより詳細を確認いただき、ご応募いただけますと幸いです。

↓MONEY&MATEコミュニティ応募フォーム↓
https://forms.gle/j3rWf2Bz4oY9QQ6r9

コミュニティ参加の特典として
①番組観覧へ優先招待
②お悩み相談の応募権利
③番組の最新情報のお届け
④リアルイベントへのご招待
などを予定しております。

ご応募いただいた方には、順次番組制作チームより5営業日以内にメールをお送りします。

ぜひ、ご応募ください。

※コミュニティ内で、特定の銘柄の推奨や売買の勧誘等を行ってはなりません。特に詐欺的な商品への勧誘は固く禁じます。これらに反する言動が見られた場合、直ちにコミュニティを退会いただきます。

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